Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 615 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 686 252 График
кредитным организациям 11118 254 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 064 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 832 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 832 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 219 График
Итого по разделу 1 11000 1 112 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 177 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 224 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 564 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 613 График
Итого по разделу 5 15000 564 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
По другим операциям 16203 66 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 248 168 График
Прочие операционные доходы 16306 5 550 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 813 График
Итого по разделу 6 16000 319 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 359 График
Другие доходы 17306 120 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 544 График
Итого по разделу 7 17000 35 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 337 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 884 534 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 257 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 402 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 455 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 503 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 90 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 485 870 График
Нерезидентов 21602 2 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 488 008 График
Итого по разделу 1 21000 517 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 012 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 012 График
Итого по разделу 2 22000 12 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 185 График
от кредитных организаций 24102 569 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 576 252 График
Итого по разделу 4 24000 576 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 212 График
опционы 25203 667 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 167 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 437 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 437 623 График
Итого по разделу 5 25000 445 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 351 График
Евро 26102 62 135 График
Швейцарских франков 26104 786 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 272 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 373 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 354 График
по Евро 26302 9 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 567 График
по Швейцарским франкам 26304 263 График
по Японским иенам 26305 10 139 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 403 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 5 091 График
Платины 26403 8 584 График
Палладия 26404 20 724 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 751 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 12 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 873 График
Итого по разделу 6 26000 493 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 346 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 202 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 557 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 565 График
Другие расходы 27308 1 764 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 494 График
Итого по разделу 7 27000 22 238 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 567 График
Итого по разделу 8 28000 55 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 189 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 529 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 515 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 238 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 067 638 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 123 205 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.