Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 799 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 932 График
кредитным организациям 11118 126 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 820 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 513 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 858 График
Итого по разделу 1 11000 533 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 235 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 107 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 182 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 568 График
Итого по разделу 5 15000 182 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 91 294 График
Прочие операционные доходы 16306 2 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 929 График
Итого по разделу 6 16000 115 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 189 График
Другие доходы 17306 52 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 11 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 641 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 950 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 680 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 236 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 596 График
Нерезидентов 21602 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 237 551 График
Итого по разделу 1 21000 253 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 920 График
Итого по разделу 2 22000 3 920 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 182 910 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 910 График
Итого по разделу 4 24000 182 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 954 График
опционы 25203 305 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 161 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 154 График
Итого по разделу 5 25000 164 508 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 659 График
Евро 26102 29 650 График
Швейцарских франков 26104 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 552 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 887 График
по Евро 26302 3 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 303 График
по Швейцарским франкам 26304 112 График
по Японским иенам 26305 4 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 1 939 График
Платины 26403 3 830 График
Палладия 26404 8 276 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 103 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 003 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 269 График
Итого по разделу 6 26000 195 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 342 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 669 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 011 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 178 График
Другие расходы 27308 718 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 956 График
Итого по разделу 7 27000 11 997 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 467 График
Итого по разделу 8 28000 40 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 257 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 543 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 812 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 853 228 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.