Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 642 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 412 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 14 585 График
банкам-нерезидентам 11119 37 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 657 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 282 График
кредитных организаций 11504 172 523 График
прочих резидентов 11505 58 238 График
банков-нерезидентов 11507 2 019 График
прочих нерезидентов 11508 74 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 374 905 График
Итого по разделу 1 11000 1 032 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 766 181 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 766 181 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 034 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 034 График
Итого по разделу 2 12000 798 099 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 065 График
Итого по разделу 3 13000 3 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 865 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 865 963 График
Итого по разделу 5 15000 8 865 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 35 880 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 35 880 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 207 График
По другим операциям 16203 2 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 214 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 888 График
Итого по разделу 6 16000 259 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 629 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 129 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 830 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 128 421 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 088 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 582 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 757 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 345 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 950 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 793 График
Банка России 21417 248 939 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 416 График
Нерезидентов 21602 13 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 002 График
Итого по разделу 1 21000 602 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 708 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 708 268 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 253 031 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 253 031 График
Итого по разделу 2 22000 961 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 532 График
прочих нерезидентов 23104 4 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 643 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 877 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 328 График
Итого по разделу 3 23000 28 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 588 705 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 588 705 График
Итого по разделу 4 24000 8 588 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 243 481 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 243 481 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 4 441 График
По другим операциям 25206 2 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 426 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 426 676 График
Итого по разделу 5 25000 677 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 505 График
Евро 26102 29 123 График
Швейцарских франков 26104 3 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 712 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 3 057 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 948 График
Аудит 26408 5 150 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 12 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 275 График
по Швейцарским франкам 26304 4 058 График
по Японским иенам 26305 2 402 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 360 График
Итого по разделу 6 26000 349 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 046 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 046 График
Итого по разделу 7 27000 8 059 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 667 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 207 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 460 График
Итого по разделу 8 28000 3 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 563 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 644 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 059 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 215 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 219 438 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 127 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 130 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 130 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.