Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 403 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 631 График
кредитным организациям 11118 18 542 График
банкам-нерезидентам 11119 11 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 484 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 26 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 657 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 558 График
кредитных организаций 11504 24 639 График
прочих резидентов 11505 77 601 График
прочих нерезидентов 11508 6 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 483 График
Итого по разделу 1 11000 652 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 478 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 543 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 543 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 127 График
Итого по разделу 2 12000 620 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 847 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 864 График
Итого по разделу 3 13000 4 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 68 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 296 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 688 График
Итого по разделу 5 15000 296 688 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 996 График
По другим операциям 16203 13 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 893 График
Итого по разделу 6 16000 32 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 3 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 272 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 334 054 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 609 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 597 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 172 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 188 814 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 579 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 164 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 15 025 График
Банка России 21417 276 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 210 График
Нерезидентов 21602 13 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 569 График
Итого по разделу 1 21000 269 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 365 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 365 758 График
Итого по разделу 2 22000 365 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих нерезидентов 23104 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 092 График
Итого по разделу 3 23000 1 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 677 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 379 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 861 График
Итого по разделу 4 24000 398 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 210 График
форварды 25202 2 969 График
По другим операциям 25206 3 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 384 График
Итого по разделу 5 25000 76 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 476 График
Евро 26102 10 295 График
Швейцарских франков 26104 1 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 3 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 987 График
по Швейцарским франкам 26304 2 579 График
по Японским иенам 26305 2 049 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 2 760 График
Палладия 26404 189 График
Других драгоценных металлов 26405 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 160 График
Аудит 26408 3 040 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 894 График
Итого по разделу 6 26000 198 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 655 График
Другие расходы 27308 4 784 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 679 График
Итого по разделу 7 27000 5 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 635 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 675 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 817 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 317 182 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 292 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.