Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
100 534 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
102 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 198 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 749 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
402 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 704 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
11305 |
2 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 925 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
116 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
131 738 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 342 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
399 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
15 033 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
58 504 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
15 075 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 271 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
2 456 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
35 709 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
6 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
638 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 856 |
|
Иностранных государств |
12405 |
8 387 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
16 210 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
27 051 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
198 937 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
58 335 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
13 221 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
71 556 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
20 392 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 385 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
30 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
22 799 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 841 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 259 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
324 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
912 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
24 382 |
|
Другие доходы |
17318 |
923 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
89 247 |
|
Всего доходов |
10000 |
491 478 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 134 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
60 386 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
67 520 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
375 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
793 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 464 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 079 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 711 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 113 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
5 973 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 086 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
472 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
25 854 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 753 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
19 253 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
48 332 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
20 397 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
16 046 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
36 443 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
46 300 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 430 |
|
Японских иен |
26105 |
386 |
|
Прочие расходы |
26109 |
644 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
53 760 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
24 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
24 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
23 885 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
808 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 166 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
766 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 404 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 179 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
195 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 500 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 395 |
|
нематериальным активам |
29314 |
6 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
159 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
28 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
417 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 228 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
59 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
691 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
551 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
75 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
45 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
204 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 650 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
345 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
11 817 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
12 811 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 985 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
345 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 930 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
25 174 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
115 486 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
339 362 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
152 116 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
152 116 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
152 116 |
|