Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 471 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 888 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 220 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 738 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 638 817 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 582 373 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 317 График
кредитным организациям 11118 336 874 График
банкам-нерезидентам 11119 546 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 187 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 275 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 267 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 528 302 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 475 985 График
в кредитных организациях 11215 6 957 404 График
в банках-нерезидентах 11216 4 887 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 969 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 631 График
в банках-нерезидентах 11303 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 188 932 График
в кредитных организациях 11402 150 732 График
в банках-нерезидентах 11403 1 320 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 340 984 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 336 360 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 464 723 График
кредитных организаций 11504 2 553 558 График
прочих резидентов 11505 9 245 709 График
иностранных государств 11506 1 196 График
банков-нерезидентов 11507 18 919 График
прочих нерезидентов 11508 3 030 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 651 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 597 График
кредитных организаций 11604 1 435 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 032 График
Итого по разделу 1 11000 51 275 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 492 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 547 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 595 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 595 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 480 841 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 480 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 666 256 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 484 610 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 154 550 График
Итого по разделу 2 12000 89 778 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 367 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 127 506 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 317 304 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 746 977 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 78 111 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 130 971 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 768 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 182 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 182 График
Итого по разделу 3 13000 122 810 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 144 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 График
Итого по разделу 4 14000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 330 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 289 897 022 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 472 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 298 699 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 268 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 134 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 402 График
Итого по разделу 5 15000 1 298 700 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 020 529 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 020 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 934 График
По другим операциям 16203 337 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 468 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 008 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 930 084 График
Прочие операционные доходы 16306 6 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 981 632 График
Итого по разделу 6 16000 19 471 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 906 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 705 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Другие доходы 17306 7 810 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 988 График
Итого по разделу 7 17000 169 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 054 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 440 982 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 582 205 880 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 393 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 225 356 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 183 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 801 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 486 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 341 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 355 520 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 254 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 75 858 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 754 353 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 075 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 495 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 82 945 График
в кредитных организациях 21302 36 783 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 170 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 96 280 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 139 192 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 404 259 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 118 423 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 29 213 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 152 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 862 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 453 058 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 310 График
Кредитных организаций 21315 710 454 График
Банков-нерезидентов 21316 7 624 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 159 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 192 318 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 755 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 51 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 299 906 График
Кредитных организаций 21415 1 123 760 График
Банков-нерезидентов 21416 135 016 График
Банка России 21417 6 900 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 708 692 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 879 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 881 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 681 919 График
Нерезидентов 21602 15 666 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 697 585 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 562 График
Итого по символам 21701-21702 21700 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 480 470 График
По депозитным сертификатам 21802 8 595 График
По векселям 21804 720 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 209 190 График
Итого по разделу 1 21000 33 080 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 165 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 165 888 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 206 354 График
Банка России 22203 1 344 765 График
кредитных организаций 22204 351 845 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 902 964 График
Итого по разделу 2 22000 91 068 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 139 831 График
прочих резидентов 23102 163 778 График
прочих нерезидентов 23104 134 182 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 788 231 График
Иностранных государств 23106 60 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 733 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 959 902 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 757 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 757 График
Итого по разделу 3 23000 129 960 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 946 629 График
от кредитных организаций 24102 1 286 896 035 График
от банков-нерезидентов 24103 6 292 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 299 134 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 224 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 101 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 325 График
Итого по разделу 4 24000 1 299 136 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 977 460 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 977 460 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 731 График
форварды 25202 91 588 График
опционы 25203 31 623 График
свопы 25204 4 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 383 График
По другим операциям 25206 21 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 528 566 График
опционы 25303 40 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 569 247 График
Итого по разделу 5 25000 21 711 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 602 844 График
Евро 26102 425 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 74 График
Швейцарских франков 26104 28 796 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 056 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 660 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 74 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 430 График
по Евро 26302 67 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 227 985 График
по Японским иенам 26305 16 420 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 384 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 6 680 График
Платины 26403 21 534 График
Палладия 26404 7 731 График
Других драгоценных металлов 26405 4 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 737 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 3 100 График
Публикация отчетности 26409 166 График
Страхование 26410 7 443 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 191 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 116 График
Итого по разделу 6 26000 2 932 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 053 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 119 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 870 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 927 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 219 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 891 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 График
Другие расходы 27308 94 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 525 График
Итого по разделу 7 27000 188 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 396 543 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 396 543 График
Итого по разделу 8 28000 396 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 127 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 149 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 453 740 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 578 077 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 578 474 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 731 441 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 731 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.