Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 966 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 27 График
в кредитных организациях 11215 850 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 843 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 320 График
прочих резидентов 11505 831 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 93 691 График
прочих резидентов 11605 106 364 График
прочих нерезидентов 11608 31 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 515 График
Итого по разделу 1 11000 570 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 879 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 22 523 График
индивидуальным предпринимателям 12114 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 913 График
Итого по разделу 2 12000 23 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 338 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 624 896 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 110 График
гражданам (физическим лицам) 15115 72 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 705 176 График
Итого по разделу 5 15000 705 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 299 125 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 9 125 График
прочих резидентов 22305 16 347 График
прочих нерезидентов 22308 487 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 25 959 График
Итого по разделу 2 22000 25 959 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 4 485 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 485 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 4 686 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 268 График
Евро 26102 3 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 784 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 362 274 График
Евро 26202 132 727 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
других валют 26206 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 495 013 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 737 495 График
по Евро 26302 230 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 842 График
по другим валютам 26306 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 969 205 График
Итого по разделу 6 26000 1 472 002 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 522 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 790 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 014 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 321 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 136 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 920 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 14 454 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 471 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 927 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 31 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 33 303 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 277 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 085 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 516 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 46 212 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 541 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 541 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 37 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 42 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 90 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 90 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 148 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 219 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 057 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 427 График
Итого по разделу 7 27000 270 949 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 153 822 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 77 406 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 231 228 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 387 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 36 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 423 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 654 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 654 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 359 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 359 График
Итого по разделу 8 28000 235 664 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 32 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 106 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 292 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 430 График
Итого по разделу 9 29000 3 481 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 012 741 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 311 866 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 7 490 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 490 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 360 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 360 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 629 График
индивидуальных предпринимателей 31318 328 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 46 689 График
Банка России 31417 12 695 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 59 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 251 График
нерезидентов 31502 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 254 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 198 206 График
нерезидентов 31602 222 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 198 428 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 442 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 442 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 6 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 График
Итого по разделу 1 31000 285 321 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 7 602 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 244 768 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 057 График
гражданам (физическим лицам) 37115 85 865 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 339 292 График
Итого по разделу 7 37000 339 292 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 624 613 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 274 768 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 274 768 График
Итого по разделу 1 41000 274 768 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 355 График
прочих резидентов 42305 321 График
прочих нерезидентов 42308 3 882 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 558 График
Итого по разделу 2 42000 4 558 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 22 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 22 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 23 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 187 График
Евро 46102 214 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 401 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 321 162 График
Евро 46202 122 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
других валют 46206 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 443 782 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 744 657 График
по Евро 46302 245 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 750 График
по другим валютам 46306 663 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 991 791 График
Итого по разделу 6 46000 1 435 974 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 639 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 88 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 127 428 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 745 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 2 527 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 137 432 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 145 917 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 171 473 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 317 390 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 061 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 061 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 8 462 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 8 462 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 909 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 957 График
Итого по разделу 7 47000 496 302 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 184 131 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 51 368 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 155 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 205 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 235 859 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 630 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 792 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 422 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 29 141 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 114 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 255 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 974 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 17 247 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 14 374 График
служебные командировки 48405 327 График
охрана 48406 15 132 График
реклама 48407 10 042 График
представительские расходы 48408 538 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 21 596 График
аудит 48410 375 График
страхование 48412 49 574 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 25 548 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 133 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 182 860 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 112 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 506 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 479 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 147 График
Итого по разделу 8 48000 469 543 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 681 168 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 305 781 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 085 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 37 110 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 110 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 31 025 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 56 199 График
прочих резидентов 71305 61 682 График
прочих нерезидентов 71308 14 894 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 132 775 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 214 График
прочих резидентов 71405 26 График
прочих нерезидентов 71408 3 021 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 261 График
Итого по разделу 1 71000 136 036 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 49 670 График
прочих резидентов 72305 30 272 График
прочих нерезидентов 72308 17 604 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 97 546 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 8 767 График
прочих резидентов 72405 14 757 График
прочих нерезидентов 72408 487 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 24 011 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 4 995 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 4 995 График
Итого по разделу 2 72000 126 552 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 9 484 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСТАР БАНК (рег.№3245) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.