Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 228 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 731 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 856 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 605 853 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 113 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 054 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 График
в кредитных организациях 11215 125 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 431 График
в банках-нерезидентах 11303 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 208 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 208 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 663 График
кредитных организаций 11504 214 975 График
прочих резидентов 11505 48 590 График
прочих нерезидентов 11508 127 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 530 557 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 713 График
кредитных организаций 11604 8 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 012 График
Итого по разделу 1 11000 3 614 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 378 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 378 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 285 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 514 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 059 График
Итого по разделу 2 12000 9 637 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 556 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 085 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 966 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 97 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 97 График
Итого по разделу 3 13000 129 094 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 444 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 444 761 График
Итого по разделу 5 15000 52 444 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 739 623 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 739 623 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 544 График
По другим операциям 16203 10 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 581 828 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 582 938 График
Итого по разделу 6 16000 2 372 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 653 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 282 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 216 776 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 217 552 График
Итого по разделу 7 17000 1 240 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 251 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 946 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 240 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 439 460 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 478 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 483 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 167 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 93 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 230 579 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 380 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 310 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 818 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 680 График
Банков-нерезидентов 21316 6 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 299 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 744 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 115 113 График
Кредитных организаций 21415 35 057 График
Банка России 21417 254 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 418 315 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 089 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 843 932 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 844 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 64 721 График
По векселям 21804 136 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 200 857 График
Итого по разделу 1 21000 2 080 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 442 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 442 970 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 762 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 762 График
Итого по разделу 2 22000 11 460 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 298 925 График
прочих нерезидентов 23104 13 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 935 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 115 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 371 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 089 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 089 664 График
Итого по разделу 4 24000 51 089 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 606 245 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 606 245 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 555 График
форварды 25202 26 567 График
опционы 25203 6 658 График
свопы 25204 228 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 708 График
По другим операциям 25206 6 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 60 График
форварды 25302 2 288 555 График
опционы 25303 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 288 741 График
Итого по разделу 5 25000 2 953 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 318 116 График
Евро 26102 71 919 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 982 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 306 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 092 График
по Евро 26302 7 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 582 График
по Швейцарским франкам 26304 16 822 График
по Японским иенам 26305 6 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 1 273 График
Платины 26403 1 134 График
Палладия 26404 857 График
Других драгоценных металлов 26405 1 003 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 513 График
Аудит 26408 2 650 График
Страхование 26410 43 913 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 187 График
Итого по разделу 6 26000 603 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 004 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 004 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 363 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 356 График
Другие расходы 27308 11 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 376 График
Итого по разделу 7 27000 14 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 736 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 89 170 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 95 588 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 318 График
Итого по разделу 8 28000 9 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 865 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 541 656 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 017 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 573 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 582 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 856 562 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 856 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНПРОМБАНК (рег.№2157) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.