Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 232 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 133 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 107 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 272 796 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 146 График
кредитным организациям 11118 121 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 973 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 322 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 279 График
в кредитных организациях 11215 25 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 197 График
в банках-нерезидентах 11303 1 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 770 График
в кредитных организациях 11402 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 297 180 График
кредитных организаций 11504 242 485 График
прочих резидентов 11505 57 752 График
иностранных государств 11506 503 График
прочих нерезидентов 11508 62 763 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 660 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 930 График
кредитных организаций 11604 11 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 639 График
Итого по разделу 1 11000 3 722 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 039 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 039 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 397 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 397 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 099 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 482 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 094 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 675 График
Итого по разделу 2 12000 12 502 365 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 763 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 174 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 372 097 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 588 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 517 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 517 График
Итого по разделу 3 13000 598 367 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 272 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 272 График
Итого по разделу 4 14000 3 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 344 579 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 344 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 36 541 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 541 График
Итого по разделу 5 15000 56 381 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 420 892 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 420 892 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 881 График
По другим операциям 16203 16 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 094 459 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 095 907 График
Итого по разделу 6 16000 3 546 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 740 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 842 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 843 График
Итого по разделу 7 17000 53 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 224 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 529 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 807 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 188 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 356 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 354 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 806 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 201 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 57 541 График
Банков-нерезидентов 21316 48 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 028 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 833 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 396 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 134 265 График
Кредитных организаций 21415 24 013 График
Банка России 21417 298 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 486 918 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 086 График
Нерезидентов 21502 81 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 928 836 График
Нерезидентов 21602 1 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 929 998 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 175 308 График
По векселям 21804 192 405 График
Итого по символам 21801-21804 21800 367 713 График
Итого по разделу 1 21000 2 301 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 254 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 254 005 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 741 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 741 График
Итого по разделу 2 22000 11 268 746 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 193 643 График
прочих нерезидентов 23104 205 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 023 График
Иностранных государств 23106 440 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 637 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 494 889 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 494 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 073 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 073 138 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 317 856 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 317 856 График
Итого по разделу 4 24000 57 390 994 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 207 210 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 207 210 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 768 График
форварды 25202 27 424 График
опционы 25203 17 087 График
свопы 25204 5 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 177 График
По другим операциям 25206 6 539 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 623 481 График
опционы 25303 1 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 624 709 График
Итого по разделу 5 25000 3 922 914 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 677 684 График
Евро 26102 120 537 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 798 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 612 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 211 График
по Евро 26302 13 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 772 График
по Швейцарским франкам 26304 25 720 График
по Японским иенам 26305 13 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 4 636 График
Платины 26403 1 078 График
Палладия 26404 6 501 График
Других драгоценных металлов 26405 1 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 386 График
Аудит 26408 2 400 График
Страхование 26410 65 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 660 График
Итого по разделу 6 26000 1 184 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 000 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 000 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 019 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Другие расходы 27308 25 017 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 051 График
Итого по разделу 7 27000 28 082 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 126 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 29 432 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 952 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 82 606 График
Итого по разделу 8 28000 82 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 088 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 570 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 993 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 082 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 591 741 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 674 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНПРОМБАНК (рег.№2157) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.