Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 485 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 482 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 24 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 616 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 График
в кредитных организациях 11215 88 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 843 График
в банках-нерезидентах 11303 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 057 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 526 График
кредитных организаций 11504 44 492 График
прочих резидентов 11505 5 964 График
иностранных государств 11506 20 График
прочих нерезидентов 11508 11 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 666 График
кредитных организаций 11604 188 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 854 График
Итого по разделу 1 11000 770 400 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 784 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 784 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 873 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 873 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 098 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 313 График
Итого по разделу 2 12000 906 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 204 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 768 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 371 График
Итого по разделу 3 13000 70 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 705 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 705 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 458 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 458 График
Итого по разделу 5 15000 2 710 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 699 График
По другим операциям 16203 2 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 333 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 033 График
Итого по разделу 6 16000 337 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 792 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 1 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 677 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 118 435 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 796 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 405 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 859 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 138 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 495 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 493 График
Банков-нерезидентов 21316 20 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 911 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 211 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 870 График
Кредитных организаций 21415 7 278 График
Банка России 21417 75 966 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 944 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 057 График
Нерезидентов 21602 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 315 График
По векселям 21804 33 697 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 012 График
Итого по разделу 1 21000 493 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 138 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 138 342 График
Итого по разделу 2 22000 1 138 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 915 График
прочих нерезидентов 23104 19 503 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 250 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 643 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 311 График
Итого по разделу 3 23000 52 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 331 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 331 357 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 284 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 381 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 144 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 144 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 496 График
форварды 25202 3 346 График
опционы 25203 3 014 График
свопы 25204 565 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 306 График
По другим операциям 25206 1 439 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 439 205 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 439 220 График
Итого по разделу 5 25000 454 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 722 График
Евро 26102 27 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 153 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 369 График
по Евро 26302 2 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 310 График
по Швейцарским франкам 26304 4 297 График
по Японским иенам 26305 4 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 726 График
Платины 26403 243 График
Палладия 26404 1 227 График
Других драгоценных металлов 26405 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 385 График
Страхование 26410 13 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 140 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 392 График
Итого по разделу 6 26000 243 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Другие расходы 27308 5 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 243 График
Итого по разделу 7 27000 5 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 366 График
Итого по разделу 8 28000 12 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 631 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 131 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 769 036 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 781 402 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНПРОМБАНК (рег.№2157) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.