Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 444 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 541 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 930 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 113 График
кредитных организаций 11504 128 График
прочих резидентов 11505 91 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 График
Итого по разделу 1 11000 2 542 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 559 924 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 559 924 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 508 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 437 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 951 График
Итого по разделу 2 12000 704 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 445 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 379 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 803 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 803 График
Итого по разделу 3 13000 2 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 957 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 957 960 График
Итого по разделу 5 15000 2 957 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 4 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 526 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 803 495 График
Прочие операционные доходы 16306 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 804 257 График
Итого по разделу 6 16000 1 809 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 738 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 550 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 550 075 График
Итого по разделу 7 17000 556 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 247 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 769 719 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 556 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 573 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 419 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 946 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 646 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 760 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 933 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 176 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 141 531 График
Нерезидентов 21602 3 895 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 145 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 552 График
Итого по разделу 1 21000 1 207 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 518 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 518 778 График
Итого по разделу 2 22000 518 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 006 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 006 293 График
Итого по разделу 4 24000 3 006 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 944 График
форварды 25202 11 885 График
опционы 25203 4 089 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 956 771 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 956 773 График
Итого по разделу 5 25000 2 973 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 258 856 График
Евро 26102 65 789 График
Швейцарских франков 26104 1 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 325 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 807 График
по Евро 26302 10 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 175 674 График
по Швейцарским франкам 26304 9 174 График
по Японским иенам 26305 9 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 685 График
Серебра 26402 1 278 График
Платины 26403 41 534 График
Палладия 26404 49 578 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 187 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 284 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 45 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 045 График
Итого по разделу 6 26000 784 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 183 График
Другие расходы 27308 13 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 419 График
Итого по разделу 7 27000 25 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 452 График
Итого по разделу 8 28000 3 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 726 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 764 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 516 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 520 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНИНВЕСТ (рег.№671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.