Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 166 График
кредитным организациям 11118 20 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 410 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 528 График
Итого по разделу 1 11000 183 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 859 График
Итого по символам 12401-12407 12400 859 График
Итого по разделу 2 12000 71 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 204 График
Итого по разделу 3 13000 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 315 838 График
Итого по разделу 5 15000 315 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 809 График
По другим операциям 16203 21 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 929 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 929 510 График
Итого по разделу 6 16000 954 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 16 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 270 295 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 541 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 144 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 345 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 917 График
Итого по разделу 1 21000 27 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 915 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 916 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 916 График
Итого по разделу 2 22000 64 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 316 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 316 329 График
Итого по разделу 4 24000 316 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 376 График
опционы 25203 1 936 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 983 846 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 983 899 График
Итого по разделу 5 25000 987 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 240 График
Евро 26102 3 984 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 1 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 424 График
по Швейцарским франкам 26304 3 512 График
по Японским иенам 26305 1 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 914 График
Палладия 26404 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 963 График
Аудит 26408 367 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 484 График
Итого по разделу 6 26000 87 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 712 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 712 График
Итого по разделу 8 28000 7 712 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 029 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 391 058 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 483 092 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 490 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 660 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3295) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.