Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 066 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
151 999 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
33 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
23 264 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
236 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 181 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 895 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
9 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 423 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 696 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
241 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
28 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
195 079 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 053 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
300 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 353 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
68 560 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
133 055 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
201 615 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
49 |
|
Другим операциям |
16105 |
7 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
56 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
125 467 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 828 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 495 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
641 |
|
По другим операциям |
17205 |
25 857 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
135 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
779 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 876 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 798 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
203 877 |
|
Всего доходов |
10000 |
602 980 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
53 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
53 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
444 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
334 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
31 134 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
32 792 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
13 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
64 720 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 741 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
292 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
27 033 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
69 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
73 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
18 063 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
129 450 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
147 513 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
79 988 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 385 |
|
Японских иен |
26105 |
405 |
|
других валют |
26106 |
42 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
93 820 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
132 530 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
928 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 088 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 763 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 919 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
719 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 010 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 610 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 294 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
648 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 427 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
431 |
|
Расходы по охране |
29318 |
365 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 274 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
41 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
775 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
384 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
150 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
849 |
|
Прочие расходы |
29329 |
272 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 666 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
487 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
649 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
21 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 037 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
191 338 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
524 555 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
78 425 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
78 425 |
|