Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 048 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 974 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 069 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 371 422 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 413 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 235 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 110 917 График
банкам-нерезидентам 11119 3 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 632 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 График
в кредитных организациях 11215 2 График
в банках-нерезидентах 11216 212 График
в Банке России 11217 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 1 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 375 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 846 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 846 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 233 526 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 898 График
кредитных организаций 11504 377 164 График
прочих резидентов 11505 308 120 График
иностранных государств 11506 128 535 График
банков-нерезидентов 11507 17 981 График
прочих нерезидентов 11508 191 098 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 267 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 980 График
Итого по разделу 1 11000 1 905 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 260 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 260 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 048 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 048 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 654 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 721 График
Итого по разделу 2 12000 4 389 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 912 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 079 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 532 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 99 663 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 822 График
от кредитных организаций 14102 9 997 График
от иностранных государств 14104 791 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 610 График
Итого по разделу 4 14000 14 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 778 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 778 888 График
Итого по разделу 5 15000 13 778 888 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 580 953 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 580 953 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 520 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 368 График
По другим операциям 16203 142 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 344 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 436 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 583 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 604 194 График
Итого по разделу 6 16000 16 337 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 595 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 771 График
Итого по разделу 7 17000 27 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 294 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 230 711 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 552 042 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 208 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 609 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 950 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 748 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 169 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 763 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 099 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 753 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 354 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 282 093 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 304 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 723 График
Кредитных организаций 21415 7 353 График
Банков-нерезидентов 21416 5 400 График
Банка России 21417 277 368 График
Итого по символам 21401-21417 21400 294 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 297 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 230 График
Нерезидентов 21602 1 651 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 264 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 264 График
Итого по разделу 1 21000 864 738 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 004 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 004 105 График
Итого по разделу 2 22000 4 004 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 592 График
прочих резидентов 23102 333 График
прочих нерезидентов 23104 1 896 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 672 График
Иностранных государств 23106 902 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 914 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 881 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 122 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 757 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 757 462 График
Итого по разделу 4 24000 13 757 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 652 422 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 652 422 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 401 График
форварды 25202 7 042 График
опционы 25203 29 349 График
По другим операциям 25206 5 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 480 241 График
опционы 25303 1 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 481 265 График
Итого по разделу 5 25000 16 176 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 493 793 График
Евро 26102 87 366 График
Швейцарских франков 26104 21 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 602 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 990 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 646 График
по Евро 26302 38 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 789 График
по Швейцарским франкам 26304 23 368 График
по Японским иенам 26305 11 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 14 015 График
Платины 26403 45 428 График
Палладия 26404 4 412 График
Других драгоценных металлов 26405 14 762 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 022 График
Аудит 26408 8 853 График
Страхование 26410 15 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 280 114 График
Итого по разделу 6 26000 1 032 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 898 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 898 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 457 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 333 График
Другие расходы 27308 21 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 887 График
Итого по разделу 7 27000 56 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 026 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 64 574 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 40 468 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 48 132 График
Итого по разделу 8 28000 48 132 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 537 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 868 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 089 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 242 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 014 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 062 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 489 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 489 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.