Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 915 График
кредитным организациям 11118 2 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 426 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 426 График
Итого по разделу 1 11000 87 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 11 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 001 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 2 019 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 480 График
Итого по разделу 5 15000 263 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 609 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 729 График
Итого по разделу 6 16000 98 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 463 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 910 График
Нерезидентов 21602 276 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 186 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 556 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 556 График
Итого по разделу 1 21000 22 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 358 График
Итого по разделу 2 22000 4 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 263 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 403 График
Итого по разделу 4 24000 263 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 86 График
форварды 25202 319 График
опционы 25203 803 График
По другим операциям 25206 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 846 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 846 График
Итого по разделу 5 25000 95 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 701 График
Евро 26102 4 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 1 071 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 427 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 470 График
по Евро 26302 1 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 604 График
по Швейцарским франкам 26304 1 201 График
по Японским иенам 26305 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Платины 26403 3 540 График
Палладия 26404 860 График
Других драгоценных металлов 26405 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 946 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 6 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 645 График
Итого по разделу 6 26000 67 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 540 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 889 График
Другие расходы 27308 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 675 График
Итого по разделу 7 27000 1 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 456 График
Итого по разделу 8 28000 2 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 426 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 454 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.