Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 842 График
кредитным организациям 11118 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 041 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 041 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 914 График
прочих резидентов 11505 7 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 387 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 324 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 324 График
Итого по разделу 1 11000 115 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 402 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 941 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 343 График
Итого по разделу 2 12000 51 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 График
Итого по разделу 3 13000 65 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 565 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 565 070 График
Итого по разделу 5 15000 565 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 530 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 114 619 График
Прочие операционные доходы 16306 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 794 График
Итого по разделу 6 16000 123 471 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 181 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 932 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 688 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 856 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 288 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 295 График
Итого по разделу 1 21000 49 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 623 График
Итого по разделу 2 22000 2 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 348 График
Итого по разделу 3 23000 4 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 567 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 567 758 График
Итого по разделу 4 24000 567 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 901 График
опционы 25203 559 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 728 График
опционы 25303 1 728 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 456 График
Итого по разделу 5 25000 134 960 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 309 График
Евро 26102 13 054 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 984 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 367 График
по Евро 26302 2 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 083 График
по Японским иенам 26305 1 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 741 График
Палладия 26404 190 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 751 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 2 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 838 График
Итого по разделу 6 26000 94 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 491 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 581 График
Итого по разделу 7 27000 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 993 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 437 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 556 График
Итого по разделу 8 28000 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 801 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 854 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 854 630 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.