Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 872 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 872 График
Итого по разделу 1 11000 23 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 161 График
гражданам (физическим лицам) 12115 23 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 График
Итого по разделу 2 12000 184 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 36 График
гражданам (физическим лицам) 13115 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 185 График
Итого по разделу 3 13000 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 456 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 288 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 316 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 316 График
Итого по разделу 5 15000 8 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 4 870 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 068 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 199 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 12 137 График
Итого по разделу 7 17000 12 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 882 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 12 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 830 График
гражданам (физическим лицам) 21115 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 091 График
Итого по разделу 1 21000 5 091 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 181 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 181 График
Итого по разделу 4 24000 181 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 661 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 013 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 217 779 График
Итого по разделу 6 26000 219 453 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 812 График
индивидуальных предпринимателей 27103 746 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 559 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 838 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 157 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 731 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 37 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 62 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 936 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 035 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 349 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 349 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 111 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 213 График
Итого по разделу 7 27000 13 887 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 921 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 907 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 786 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 614 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 150 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 315 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 465 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 33 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 40 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 277 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 277 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 3 401 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 20 График
Итого по разделу 9 29000 20 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 033 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 285 915 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 64 График
индивидуальных предпринимателей 31418 7 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 80 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 42 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 42 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 747 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 747 График
Итого по разделу 1 31000 10 869 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 824 График
индивидуальным предпринимателям 35114 397 График
гражданам (физическим лицам) 35115 147 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 368 График
Итого по разделу 5 35000 1 368 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 452 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 181 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 302 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 130 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 130 График
Итого по разделу 7 37000 12 077 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 419 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 914 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 109 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 10 442 График
Итого по разделу 8 38000 10 442 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 756 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 26 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 26 График
Итого по разделу 1 41000 26 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 49 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 598 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 218 061 График
Итого по разделу 6 46000 218 708 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 412 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 362 График
другие комиссионные расходы 47109 230 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 074 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 772 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 868 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 999 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 2 639 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 146 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 146 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 45 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 45 График
Итого по разделу 7 47000 5 904 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 328 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 347 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 353 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 028 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 40 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 41 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 726 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 807 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 071 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 632 График
амортизация по нематериальным активам 48303 383 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 086 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 62 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 460 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 563 График
служебные командировки 48405 56 График
охрана 48406 181 График
реклама 48407 243 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 941 График
аудит 48410 750 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 132 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 334 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 242 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 965 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 График
Итого по разделу 8 48000 28 891 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 253 529 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 288 285 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 370 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 370 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.