Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 905 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 905 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 189 График
кредитных организаций 11604 309 График
прочих резидентов 11605 577 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 075 График
Итого по разделу 1 11000 68 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 173 График
индивидуальным предпринимателям 12114 38 График
гражданам (физическим лицам) 12115 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 428 График
Итого по разделу 2 12000 1 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 41 209 График
индивидуальным предпринимателям 15114 161 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 585 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 585 График
Итого по разделу 5 15000 48 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 479 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
Итого по разделу 1 21000 23 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 2 График
прочих резидентов 22305 68 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 70 График
Итого по разделу 2 22000 70 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 500 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 500 График
Итого по разделу 4 24000 500 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 518 График
Евро 26102 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 694 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 002 График
Евро 26202 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
других валют 26206 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 703 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 63 513 График
по Евро 26302 80 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 817 График
по другим валютам 26306 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 776 График
Итого по разделу 6 26000 148 173 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 208 График
индивидуальных предпринимателей 27103 754 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 972 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 930 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 597 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 278 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 806 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 33 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 67 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 169 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 269 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 085 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 086 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 364 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 236 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 53 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 653 График
Итого по разделу 7 27000 23 791 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 109 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 071 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 180 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 180 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 901 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 081 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 34 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 137 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 137 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 41 434 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
Итого по разделу 9 29000 4 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 213 995 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 332 474 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 156 График
индивидуальных предпринимателей 31318 79 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 235 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 33 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 33 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 196 График
нерезидентов 31602 7 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 203 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 158 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 158 График
Итого по разделу 1 31000 41 629 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 90 График
кредитных организаций 34404 15 График
прочих резидентов 34405 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 106 График
Итого по разделу 4 34000 106 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 43 709 График
индивидуальным предпринимателям 37114 255 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 989 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 49 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 10 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 665 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 665 График
Итого по разделу 7 37000 51 628 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 363 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 36 График
прочих резидентов 42305 16 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 52 График
Итого по разделу 2 42000 52 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 160 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 160 График
Итого по разделу 3 43000 160 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 34 График
Евро 46102 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 54 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 098 График
Евро 46202 347 График
других валют 46206 30 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 475 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 65 046 График
по Евро 46302 80 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 820 График
по другим валютам 46306 77 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 146 684 График
Итого по разделу 6 46000 148 213 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 58 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 464 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 359 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
другие комиссионные расходы 47109 350 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 233 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 807 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 086 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 40 893 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 207 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 8 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 149 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 364 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 443 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 443 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 11 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 11 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 График
Итого по разделу 7 47000 44 953 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 506 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 476 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 783 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 146 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 917 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 91 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 62 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 083 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 829 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 065 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 364 График
амортизация по нематериальным активам 48303 194 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 558 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 506 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 123 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 211 График
служебные командировки 48405 51 График
охрана 48406 210 График
реклама 48407 48 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 682 График
страхование 48412 209 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 418 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 389 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 847 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 1 947 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 965 График
Итого по разделу 8 48000 49 352 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 242 730 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 336 093 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 619 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 619 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 17 График
кредитных организаций 71304 51 График
прочих резидентов 71305 56 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 124 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 17 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 17 График
Итого по разделу 1 71000 141 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 60 График
прочих резидентов 72305 15 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 75 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 2 График
прочих резидентов 72405 68 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 70 График
Итого по разделу 2 72000 145 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.