Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 302 График
кредитным организациям 11118 1 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 График
Банка России 11503 56 График
кредитных организаций 11504 6 075 График
прочих резидентов 11505 8 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 383 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 015 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 015 График
Итого по разделу 1 11000 66 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 График
Итого по разделу 2 12000 19 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 209 График
Итого по разделу 3 13000 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 499 График
Итого по разделу 5 15000 88 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 4 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 091 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 178 График
Итого по разделу 6 16000 77 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 166 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 193 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 207 График
Итого по разделу 1 21000 37 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 110 График
Итого по разделу 2 22000 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 11 График
прочих нерезидентов 23104 1 647 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 427 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 085 График
Итого по разделу 3 23000 13 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 107 График
от кредитных организаций 24102 88 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 564 График
Итого по разделу 4 24000 88 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 740 График
опционы 25203 70 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 164 График
опционы 25303 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 587 График
Итого по разделу 5 25000 68 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 600 График
Евро 26102 6 529 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 411 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 538 График
по Японским иенам 26305 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 464 График
Палладия 26404 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 515 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 520 График
Итого по разделу 6 26000 38 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 821 График
Итого по разделу 8 28000 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.