Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 804 График
кредитным организациям 11118 1 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 111 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 203 График
кредитных организаций 11504 555 График
прочих резидентов 11505 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 658 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 73 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 226 График
Итого по разделу 2 12000 15 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 График
Итого по разделу 3 13000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 634 График
Итого по разделу 5 15000 94 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 286 График
По другим операциям 16203 4 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 995 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 182 График
Итого по разделу 6 16000 63 783 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 380 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 823 График
Нерезидентов 21602 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 124 График
Итого по разделу 1 21000 51 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 322 График
Итого по разделу 2 22000 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 84 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 229 График
Итого по разделу 3 23000 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 94 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 840 График
Итого по разделу 4 24000 94 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 790 График
опционы 25203 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 811 График
опционы 25303 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 080 График
Итого по разделу 5 25000 57 973 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 755 График
Евро 26102 5 008 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 467 График
Евро 26202 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 263 График
по Евро 26302 1 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 567 График
по Японским иенам 26305 1 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 472 График
Палладия 26404 479 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 838 График
Страхование 26410 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 633 График
Итого по разделу 6 26000 40 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 901 График
Итого по разделу 7 27000 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 График
Итого по разделу 8 28000 24 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 193 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 246 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.