Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 864 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 377 График
прочих резидентов 11505 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 138 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 График
Итого по разделу 1 11000 204 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 640 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 067 График
Итого по разделу 2 12000 84 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 565 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 637 График
Итого по разделу 3 13000 637 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 510 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 510 340 График
Итого по разделу 5 15000 4 510 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 191 График
По другим операциям 16203 10 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 038 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 783 График
Прочие операционные доходы 16306 527 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 423 График
Итого по разделу 6 16000 186 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 180 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 385 График
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 247 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 729 График
Итого по разделу 7 17000 1 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 697 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 988 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 График
Итого по символам 21501-21502 21500 83 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 693 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 510 График
Итого по разделу 1 21000 115 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 557 График
Итого по разделу 2 22000 9 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 106 График
от кредитных организаций 24102 4 516 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 516 931 График
Итого по разделу 4 24000 4 516 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 745 График
опционы 25203 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 184 141 График
опционы 25303 2 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 872 График
Итого по разделу 5 25000 191 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 033 График
Евро 26102 21 390 График
Швейцарских франков 26104 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 420 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 239 График
по Евро 26302 3 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 065 График
по Японским иенам 26305 2 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 172 График
Платины 26403 1 589 График
Палладия 26404 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 5 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 793 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 209 График
Итого по разделу 6 26000 148 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 609 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 671 График
Итого по разделу 7 27000 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 629 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 499 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 130 График
Итого по разделу 8 28000 2 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 857 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 983 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 985 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.