Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 076 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 351 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 825 График
кредитным организациям 11118 1 111 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 745 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 40 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 График
Граждан (физических лиц) 11315 17 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Итого по подразделу 11000 102 323 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 068 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 172 График
Прочих ценных бумаг 12404 523 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 30 График
Прочие акции 12502 18 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 997 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6 График
Итого по подразделу 12000 12 656 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 487 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 508 График
Итого по подразделу 13000 45 995 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 43 График
Итого по подразделу 16000 43 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 072 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 558 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 268 График
По выданным гарантиям 17204 123 График
По другим операциям 17205 3 684 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
материальных ценностей 17303 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 667 График
Другие доходы 17318 117 График
Итого по подразделу 17000 161 527 График
Всего доходов 10000 322 544 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 252 График
Итого по подразделу 21000 252 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 212 График
прочих нерезидентов 22108 1 556 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 752 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 187 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 230 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 70 График
Итого по подразделу 22000 9 007 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 53 169 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 84 График
Итого по подразделу 23000 53 253 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 005 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 613 График
Итого по подразделу 24000 3 618 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 120 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 43 679 График
Итого по подразделу 25000 43 799 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 36 293 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 16 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 473 График
Японских иен 26105 333 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 27 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 45 147 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 116 872 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 68 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 131 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 570 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 961 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 321 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 784 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 786 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 918 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 240 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 162 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 542 График
Содержание зданий и сооружений 29317 700 График
Расходы по охране 29318 1 393 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 906 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 896 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 253 График
Уплаченная госпошлина 29327 47 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 2 003 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 043 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 211 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 430 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 4 618 График
Итого по разделу 9 29000 146 133 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 301 209 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 335 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.