Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 303 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 609 График
кредитным организациям 11118 6 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 566 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 037 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 037 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 805 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 805 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 График
Банка России 11503 148 График
кредитных организаций 11504 23 631 График
прочих резидентов 11505 29 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 151 График
Итого по разделу 1 11000 255 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 323 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 536 График
Итого по разделу 2 12000 109 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 517 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 160 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 688 График
Итого по разделу 3 13000 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 571 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 571 964 График
Итого по разделу 5 15000 571 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 458 График
По другим операциям 16203 16 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 435 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 448 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 310 976 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 741 График
Итого по разделу 6 16000 329 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 364 812 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 901 869 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 267 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 212 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 251 График
Итого по разделу 1 21000 130 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 223 График
Итого по разделу 2 22000 4 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
банков-нерезидентов 23103 18 График
прочих нерезидентов 23104 6 702 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 437 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 182 График
Итого по разделу 3 23000 30 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 350 График
от кредитных организаций 24102 572 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 573 183 График
Итого по разделу 4 24000 573 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 405 График
опционы 25203 419 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 320 312 График
опционы 25303 2 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 579 График
Итого по разделу 5 25000 327 564 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 431 График
Евро 26102 23 038 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 607 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 821 График
по Евро 26302 3 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 937 График
по Японским иенам 26305 3 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 259 График
Платины 26403 1 752 График
Палладия 26404 2 111 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 302 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 9 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 082 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 928 График
Итого по разделу 6 26000 180 293 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 467 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 524 График
Другие расходы 27308 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 349 График
Итого по разделу 7 27000 13 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 256 График
Итого по разделу 8 28000 1 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 018 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 111 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 259 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 261 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 413 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.