Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 624 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 841 График
кредитным организациям 11118 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 865 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 878 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 118 График
прочих резидентов 11505 3 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 000 График
Итого по разделу 1 11000 295 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 973 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 981 График
Итого по разделу 2 12000 77 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 69 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 69 График
Итого по разделу 3 13000 11 170 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 546 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 546 799 График
Итого по разделу 5 15000 546 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 625 График
По другим операциям 16203 17 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 356 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 323 533 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 412 График
Итого по разделу 6 16000 342 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 387 График
Итого по разделу 7 17000 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 372 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 900 923 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 274 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 699 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 003 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 440 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 378 График
Итого по символам 21501-21502 21500 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 002 График
Нерезидентов 21602 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 575 График
Итого по разделу 1 21000 167 341 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 187 График
Итого по разделу 2 22000 2 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 575 График
Итого по разделу 3 23000 13 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 548 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 408 График
Итого по разделу 4 24000 548 408 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 137 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 372 162 График
опционы 25303 1 061 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 223 График
Итого по разделу 5 25000 378 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 017 График
Евро 26102 16 293 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 143 График
Евро 26202 607 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 750 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 072 График
по Евро 26302 3 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 733 График
по Японским иенам 26305 2 949 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 423 График
Платины 26403 2 270 График
Палладия 26404 950 График
Других драгоценных металлов 26405 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 286 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 4 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 997 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 223 График
Итого по разделу 6 26000 157 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 723 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 830 График
Итого по разделу 7 27000 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 737 График
Итого по разделу 8 28000 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 220 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 097 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 268 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 268 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.