Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 397 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 364 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 367 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 171 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 419 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 75 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 32 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 20 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 61 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 22 График
Граждан (физических лиц) 11315 465 График
Итого по подразделу 11000 82 875 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 16 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 768 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 247 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 251 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 201 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 538 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 16 График
Прочие акции 12502 9 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 618 График
Итого по подразделу 12000 13 119 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 026 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 42 751 График
Итого по подразделу 13000 44 777 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 56 График
Итого по подразделу 16000 56 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 111 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 578 График
По выданным гарантиям 17204 145 График
По другим операциям 17205 2 934 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 547 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 154 График
Итого по подразделу 17000 211 120 График
Всего доходов 10000 351 947 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 67 График
прочих нерезидентов 22108 5 444 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 709 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 334 График
Итого по подразделу 22000 16 554 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 36 930 График
Итого по подразделу 23000 36 930 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 828 График
от других кредиторов 24105 224 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 529 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 321 График
Итого по подразделу 24000 3 902 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 80 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 42 753 График
Итого по подразделу 25000 42 833 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 660 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 987 График
Японских иен 26105 187 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 22 График
Итого по подразделу 26000 37 860 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 175 155 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 193 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 147 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 43 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 556 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 601 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 24 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 660 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 659 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 523 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 167 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 553 График
Содержание зданий и сооружений 29317 687 График
Расходы по охране 29318 1 605 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 306 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 210 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 52 График
Уплаченная госпошлина 29327 31 График
Прочие расходы 29329 2 499 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 496 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 829 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 125 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 1 571 График
Итого по разделу 9 29000 195 731 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 333 815 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 132 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.