Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 144 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 17 350 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 287 График
Итого по разделу 1 11000 165 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 370 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 370 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 475 График
Итого по разделу 2 12000 388 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 593 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 593 143 График
Итого по разделу 5 15000 1 593 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 403 График
По другим операциям 16203 21 График
Итого по символам 16201-16203 16200 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 221 289 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 297 График
Итого по разделу 6 16000 221 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 721 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 721 График
Итого по разделу 7 17000 1 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 554 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 814 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 370 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 221 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 282 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 804 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 964 График
Банков-нерезидентов 21316 1 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 929 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 График
Нерезидентов 21602 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 174 График
Итого по разделу 1 21000 29 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 045 График
Итого по разделу 2 22000 346 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 548 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 548 831 График
Итого по разделу 4 24000 1 548 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 384 График
форварды 25202 3 150 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 291 210 График
опционы 25303 300 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 291 510 График
Итого по разделу 5 25000 295 054 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 566 График
Евро 26102 8 756 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 332 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 255 График
по Евро 26302 1 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 641 График
по Швейцарским франкам 26304 1 564 График
по Японским иенам 26305 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 341 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 3 267 График
Других драгоценных металлов 26405 924 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 671 График
Аудит 26408 2 956 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 047 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 723 График
Итого по разделу 6 26000 79 657 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 502 График
Другие расходы 27308 1 945 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 447 График
Итого по разделу 7 27000 2 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 656 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 287 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 943 График
Итого по разделу 8 28000 15 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 375 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 923 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 301 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 317 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.