Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 342 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 168 155 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 37 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
Итого по разделу 1 11000 213 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 665 График
Итого по символам 12401-12407 12400 665 График
Итого по разделу 2 12000 168 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 481 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 481 512 График
Итого по разделу 5 15000 1 481 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 575 График
По другим операциям 16203 59 График
Итого по символам 16201-16203 16200 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 204 766 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 986 График
Итого по разделу 6 16000 215 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 294 График
Итого по символам 17101-17103 17100 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 091 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 091 График
Итого по разделу 7 17000 2 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 697 132 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 081 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 357 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 436 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 12 412 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 715 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 График
Нерезидентов 21602 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 145 График
Итого по разделу 1 21000 47 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 453 График
Итого по разделу 2 22000 104 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 484 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 484 455 График
Итого по разделу 4 24000 1 484 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 517 График
форварды 25202 4 629 График
По другим операциям 25206 1 000 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 903 График
форварды 25302 258 774 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 263 918 График
Итого по разделу 5 25000 270 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 774 График
Евро 26102 9 557 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 427 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 2 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 777 График
по Швейцарским франкам 26304 564 График
по Японским иенам 26305 1 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 427 График
Платины 26403 4 252 График
Палладия 26404 374 График
Других драгоценных металлов 26405 921 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 293 График
Аудит 26408 2 604 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 217 График
Итого по разделу 6 26000 92 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 025 График
Другие расходы 27308 2 068 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 093 График
Итого по разделу 7 27000 3 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 545 График
Итого по разделу 8 28000 21 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 847 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 002 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 024 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.