Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 755 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 558 График
кредитным организациям 11118 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 895 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 895 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 437 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 690 График
Банка России 11503 213 График
кредитных организаций 11504 6 538 График
прочих резидентов 11505 9 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 378 График
Итого по разделу 1 11000 49 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 989 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 989 График
Итого по разделу 2 12000 15 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 222 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 134 График
Итого по разделу 3 13000 8 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 294 График
Итого по разделу 5 15000 35 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 2 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 470 График
Итого по разделу 6 16000 17 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 826 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 826 График
Итого по разделу 7 17000 2 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 График
Итого по разделу 1 21000 15 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 701 График
Итого по разделу 2 22000 3 701 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 954 График
прочих резидентов 23102 349 График
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 439 График
Итого по разделу 3 23000 7 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 626 График
от кредитных организаций 24102 25 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 041 График
Итого по разделу 4 24000 26 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 225 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 283 График
Итого по разделу 5 25000 20 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 799 График
Евро 26102 3 526 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 830 График
Итого по символам 26201-26203 26200 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 440 График
по Швейцарским франкам 26304 3 678 График
по Японским иенам 26305 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 132 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 564 График
Других драгоценных металлов 26405 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 587 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 729 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 352 График
Итого по разделу 6 26000 49 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 719 График
Итого по разделу 8 28000 2 719 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.