Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 413 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 413 График
Итого по разделу 1 11000 29 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 275 График
индивидуальным предпринимателям 12114 41 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 317 График
Итого по разделу 2 12000 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 779 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 631 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 490 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 520 График
Итого по разделу 5 15000 19 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 52 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 4 034 График
индивидуальным предпринимателям 17114 181 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 627 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 5 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 77 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 5 971 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 710 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 35 График
индивидуальным предпринимателям 21114 24 График
гражданам (физическим лицам) 21115 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 362 График
Итого по разделу 1 21000 362 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 43 График
Итого по разделу 4 24000 43 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 213 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 256 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 14 665 График
Итого по разделу 6 26000 16 134 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 236 График
индивидуальных предпринимателей 27103 844 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 168 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 531 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 386 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 085 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 580 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 440 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 100 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 730 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 185 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 035 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 105 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 105 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 337 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 355 График
Итого по разделу 7 27000 32 851 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 452 График
по операциям финансовой аренды 28203 37 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 335 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 089 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 913 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 674 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 11 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 685 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 50 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 50 График
Итого по разделу 8 28000 14 648 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 038 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 119 748 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 24 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 571 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 10 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 194 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 194 График
Итого по разделу 1 31000 2 799 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 199 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 202 График
индивидуальным предпринимателям 37114 706 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 035 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 14 142 График
Итого по разделу 7 37000 14 142 График
негосударственным финансовым организациям 38111 699 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 644 График
индивидуальным предпринимателям 38114 911 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 661 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 5 915 График
в кредитных организациях 38302 34 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 34 График
Итого по разделу 8 38000 5 949 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 890 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 319 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 14 668 График
Итого по разделу 6 46000 14 987 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 258 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 491 График
другие комиссионные расходы 47109 3 062 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 811 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 923 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 19 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 417 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 131 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 14 490 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 25 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 25 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 33 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 33 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 40 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 40 График
Итого по разделу 7 47000 18 399 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 387 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 306 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 322 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 281 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 28 312 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 477 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 213 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 690 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 974 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 118 График
амортизация по нематериальным активам 48303 560 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 652 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 268 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 638 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 042 График
служебные командировки 48405 10 График
охрана 48406 1 205 График
реклама 48407 21 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 863 График
страхование 48412 988 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 050 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 313 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 41 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 44 График
Итого по разделу 8 48000 45 011 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 78 397 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 101 287 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 461 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 461 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 18 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.