Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 418 График
кредитным организациям 11118 13 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 График
кредитных организаций 11504 3 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 985 График
Итого по разделу 1 11000 356 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 93 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 170 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 171 График
Итого по разделу 5 15000 33 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 396 График
По другим операциям 16203 8 853 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 332 972 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 781 График
Итого по разделу 6 16000 349 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 302 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 117 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 359 График
Итого по разделу 7 17000 6 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 450 203 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 839 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 256 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 285 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 574 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 125 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 268 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 353 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
Итого по разделу 1 21000 153 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 026 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 График
Итого по разделу 2 22000 18 081 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 График
от кредитных организаций 24102 30 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 575 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 30 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 162 График
форварды 25202 4 898 График
опционы 25203 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 004 График
По другим операциям 25206 2 764 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 883 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 368 865 График
опционы 25303 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 368 992 График
Итого по разделу 5 25000 383 875 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 646 График
Евро 26102 32 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 757 График
по Евро 26302 5 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 008 График
по Швейцарским франкам 26304 2 291 График
по Японским иенам 26305 6 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 476 График
Серебра 26402 1 344 График
Платины 26403 10 573 График
Палладия 26404 6 458 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 988 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 5 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 448 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 449 График
Итого по разделу 6 26000 232 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 688 График
Другие расходы 27308 1 327 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 238 График
Итого по разделу 7 27000 3 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 672 График
Итого по разделу 8 28000 7 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 308 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 646 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 821 331 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 829 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.