Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 682 График
кредитным организациям 11118 5 897 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 930 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 950 График
Итого по разделу 1 11000 277 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 435 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 636 График
Итого по разделу 2 12000 98 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 276 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 276 График
Итого по разделу 5 15000 66 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 675 График
По другим операциям 16203 12 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 633 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 228 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 312 928 График
Прочие операционные доходы 16306 1 080 График
Итого по символам 16301-16306 16300 314 869 График
Итого по разделу 6 16000 331 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 4 716 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 025 График
Итого по разделу 7 17000 10 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 376 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 398 495 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 785 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 168 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 473 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 951 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 936 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 969 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 120 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 524 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 189 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 189 График
Итого по разделу 2 22000 4 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 184 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 184 График
Итого по разделу 3 23000 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 551 График
от кредитных организаций 24102 60 254 График
от банков-нерезидентов 24103 7 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 218 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 122 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 122 График
Итого по разделу 4 24000 69 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 315 График
форварды 25202 4 662 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 011 График
По другим операциям 25206 2 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 339 630 График
опционы 25303 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 339 843 График
Итого по разделу 5 25000 356 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 200 График
Евро 26102 26 554 График
Швейцарских франков 26104 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 354 График
по Евро 26302 5 348 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 161 График
по Швейцарским франкам 26304 2 400 График
по Японским иенам 26305 10 354 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 466 График
Серебра 26402 1 345 График
Платины 26403 7 761 График
Палладия 26404 6 637 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 254 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 4 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 764 График
Итого по разделу 6 26000 197 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 307 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 565 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 981 График
Другие расходы 27308 9 248 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 469 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 323 График
Итого по разделу 7 27000 15 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 501 График
Итого по разделу 8 28000 9 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 605 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 623 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 764 660 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 774 161 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 302 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.