Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 955 График
кредитным организациям 11118 6 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 173 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 592 График
Итого по разделу 1 11000 248 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 102 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 170 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 118 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 558 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 6 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 507 График
Итого по разделу 5 15000 49 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 450 График
По другим операциям 16203 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 317 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 220 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 750 График
Итого по разделу 6 16000 211 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 241 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 5 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 419 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 389 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 686 334 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 369 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 707 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 784 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 517 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 596 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 400 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 400 График
Итого по разделу 1 21000 112 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 231 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 5 271 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 483 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 783 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 263 График
Итого по разделу 4 24000 48 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 562 График
форварды 25202 2 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 762 График
По другим операциям 25206 3 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 211 График
опционы 25303 98 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 269 309 График
Итого по разделу 5 25000 276 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 667 График
Евро 26102 22 641 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 215 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 873 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 107 График
по Евро 26302 3 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 818 График
по Швейцарским франкам 26304 1 954 График
по Японским иенам 26305 5 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 451 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 152 График
Серебра 26402 3 161 График
Платины 26403 9 867 График
Палладия 26404 10 049 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 676 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 4 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 407 График
Итого по разделу 6 26000 221 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 640 График
Другие расходы 27308 958 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 600 График
Итого по разделу 7 27000 1 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 546 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 758 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 997 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 244 График
а) прибыль 31005 9 484 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 12 391 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.