Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 559 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 198 График
кредитным организациям 11118 19 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 600 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 160 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 499 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 430 График
прочих нерезидентов 11508 886 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 242 График
Итого по разделу 1 11000 608 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 196 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 399 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 856 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 561 График
Итого по разделу 2 12000 98 860 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 38 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 346 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 468 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 264 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 264 График
Итого по разделу 5 15000 482 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 341 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 341 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 199 График
По другим операциям 16203 8 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 703 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 027 382 График
Прочие операционные доходы 16306 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 052 123 График
Итого по разделу 6 16000 1 064 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 072 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 900 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 226 График
Итого по разделу 7 17000 20 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 585 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 313 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 462 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 644 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 114 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 867 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 666 График
Кредитных организаций 21315 3 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 970 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 621 673 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 621 755 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 043 График
Итого по разделу 1 21000 710 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 074 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 202 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 202 График
Итого по разделу 2 22000 25 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 614 График
Итого по разделу 3 23000 4 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 348 348 График
от банков-нерезидентов 24103 64 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 412 574 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 026 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 026 График
Итого по разделу 4 24000 429 600 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 3 358 График
опционы 25203 2 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 059 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 801 148 График
опционы 25303 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 802 061 График
Итого по разделу 5 25000 812 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 867 График
Евро 26102 33 004 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Швейцарских франков 26204 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 135 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 790 График
по Евро 26302 13 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 623 График
по Швейцарским франкам 26304 5 499 График
по Японским иенам 26305 6 461 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 687 График
Серебра 26402 2 062 График
Платины 26403 21 891 График
Палладия 26404 5 542 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 88 График
Аудит 26408 1 965 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 30 489 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 214 График
Итого по разделу 6 26000 319 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 395 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 538 График
Итого по разделу 7 27000 1 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 451 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 735 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 566 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 303 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 303 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.