Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 114 График
кредитным организациям 11118 140 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 775 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 64 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 884 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 46 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 138 График
Граждан (физических лиц) 11315 883 График
Итого по подразделу 11000 100 302 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 210 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 199 График
Итого по подразделу 12000 3 414 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 262 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 39 896 График
Итого по подразделу 13000 41 158 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 16 822 График
Итого по подразделу 14000 16 822 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 140 График
Итого по подразделу 16000 140 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 917 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 444 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 106 График
По выданным гарантиям 17204 9 График
По другим операциям 17205 9 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 70 График
материальных ценностей 17303 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 284 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 2 816 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 215 График
Другие доходы 17318 579 График
Итого по подразделу 17000 36 467 График
Всего доходов 10000 198 303 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 255 График
Итого по подразделу 21000 4 255 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 122 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 50 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 423 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 90 График
Итого по подразделу 22000 5 685 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 58 104 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 57 График
Итого по подразделу 23000 58 161 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 44 График
от других кредиторов 24105 93 График
Итого по подразделу 24000 137 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 59 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 39 720 График
Итого по подразделу 25000 39 779 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 955 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 111 График
Японских иен 26105 430 График
Прочие расходы 26109 344 График
Итого по подразделу 26000 15 840 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 31 783 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 200 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 133 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 743 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 172 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 234 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 232 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 522 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 681 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 79 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 92 График
Содержание зданий и сооружений 29317 498 График
Расходы по охране 29318 685 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 583 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 91 График
Уплаченная госпошлина 29327 209 График
Прочие расходы 29329 2 932 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 338 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 041 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 555 График
Итого по разделу 9 29000 46 307 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 170 164 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 28 139 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.