Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 319 График
кредитным организациям 11118 18 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 527 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 157 График
гражданам (физическим лицам) 11219 40 678 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 158 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 158 122 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 19 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 153 503 График
кредитных организаций 11604 95 618 График
прочих резидентов 11605 1 230 393 График
прочих нерезидентов 11608 792 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 271 819 График
Итого по разделу 1 11000 3 531 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 904 График
Итого по разделу 2 12000 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 622 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 096 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 314 График
гражданам (физическим лицам) 15115 62 858 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15502 1 923 График
прочих резидентов 15505 38 261 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 40 184 График
Итого по разделу 5 15000 112 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 644 137 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 10 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 406 График
кредитных организаций 22304 39 463 График
прочих резидентов 22305 434 208 График
прочих нерезидентов 22308 424 985 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 900 072 График
Итого по разделу 2 22000 900 072 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 287 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 287 График
Итого по разделу 4 24000 1 287 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 927 848 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 927 848 График
Итого по разделу 5 25000 2 927 848 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 506 909 График
Евро 26202 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 506 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 078 295 График
по Евро 26302 7 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 085 354 График
Итого по разделу 6 26000 13 592 266 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 367 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 483 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 180 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 32 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 82 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 156 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 157 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 157 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 066 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 066 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 18 График
Итого по разделу 7 27000 5 060 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 681 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 532 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 213 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 153 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 427 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 427 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 540 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 540 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 745 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 49 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 794 График
Итого по разделу 8 28000 66 127 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 029 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 981 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 11 010 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 574 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 151 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 350 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 075 График
Итого по разделу 9 29000 17 085 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 509 775 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 21 153 912 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 815 503 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 815 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 685 График
кредитных организаций 31415 488 860 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 490 545 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 566 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 582 График
Итого по разделу 1 31000 2 347 630 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 30 207 График
кредитных организаций 34404 953 График
прочих резидентов 34405 52 407 График
прочих нерезидентов 34408 103 577 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 187 144 График
Итого по разделу 4 34000 187 144 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 582 График
индивидуальным предпринимателям 37114 157 График
гражданам (физическим лицам) 37115 48 352 График
кредитным организациям 37118 3 737 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 52 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 605 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 605 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37502 1 923 График
прочих резидентов 37505 38 917 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 40 840 График
Итого по разделу 7 37000 95 273 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 630 047 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 570 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 570 График
Итого по разделу 1 41000 570 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 3 График
кредитных организаций 42304 1 149 График
прочих резидентов 42305 10 577 График
прочих нерезидентов 42308 19 279 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 31 008 График
Итого по разделу 2 42000 31 008 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 457 754 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 457 754 График
Итого по разделу 5 45000 2 457 754 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 279 733 График
Евро 46202 3 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 279 737 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 247 520 График
по Евро 46302 6 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 12 254 321 График
Итого по разделу 6 46000 13 534 058 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 86 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 616 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 17 733 График
другие комиссионные расходы 47109 397 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 832 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 814 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 814 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 360 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 42 168 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 528 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 4 065 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 4 065 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 244 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 2 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 129 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 788 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 163 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 181 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 181 График
Итого по разделу 7 47000 70 583 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 485 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 505 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 284 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 15 350 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 420 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 243 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 946 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 609 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 530 График
амортизация по нематериальным активам 48303 71 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 601 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 931 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 121 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 963 График
служебные командировки 48405 123 График
охрана 48406 204 График
реклама 48407 6 683 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 076 График
страхование 48412 5 826 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 055 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 422 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 404 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 34 График
судебные и арбитражные издержки 48602 230 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 83 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 184 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 531 График
Итого по разделу 8 48000 50 495 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 144 468 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 18 774 515 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 379 397 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 417 532 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 417 532 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 961 865 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 24 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 520 927 График
кредитных организаций 71304 54 975 График
прочих резидентов 71305 3 988 652 График
прочих нерезидентов 71308 77 619 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 642 197 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 1 График
прочих резидентов 71405 7 985 График
прочих нерезидентов 71408 2 058 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 10 044 График
Итого по разделу 1 71000 4 652 241 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 9 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 335 053 График
кредитных организаций 72304 35 892 График
прочих резидентов 72305 3 349 114 График
прочих нерезидентов 72308 1 347 034 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 067 102 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 8 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 46 График
кредитных организаций 72404 28 872 График
прочих резидентов 72405 419 017 График
прочих нерезидентов 72408 418 074 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 866 017 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 129 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 129 График
Итого по разделу 2 72000 5 937 248 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 285 007 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 676 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.