Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 001 График
кредитным организациям 11118 137 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 266 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 103 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 703 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 703 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 254 930 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 254 930 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 18 416 График
кредитных организаций 11604 42 339 График
прочих резидентов 11605 898 835 График
прочих нерезидентов 11608 908 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 868 450 График
Итого по разделу 1 11000 3 495 265 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 1 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 818 График
Итого по разделу 2 12000 1 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 513 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 384 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 297 График
гражданам (физическим лицам) 15115 132 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 098 График
Итого по разделу 5 15000 154 098 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 651 181 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 50 График
прочих резидентов 22305 62 514 График
прочих нерезидентов 22308 461 484 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 524 048 График
Итого по разделу 2 22000 524 048 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 583 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 583 График
Итого по разделу 4 24000 2 583 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 661 203 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 661 203 График
Итого по разделу 5 25000 661 203 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 105 458 График
Евро 26202 137 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 595 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 20 840 770 График
по Евро 26302 30 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 871 382 График
Итого по разделу 6 26000 20 976 977 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 572 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 828 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 790 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 368 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 600 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 83 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 635 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 724 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 278 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 278 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 35 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 График
Итого по разделу 7 27000 13 427 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 687 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 068 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 755 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 439 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 448 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 814 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 834 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 17 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 17 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 167 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 49 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 216 График
Итого по разделу 8 28000 69 270 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 707 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 377 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 084 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 607 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 789 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 396 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 450 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 450 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 47 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 47 График
Итого по разделу 9 29000 9 977 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 257 485 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 908 666 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 165 524 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 165 524 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 22 График
индивидуальных предпринимателей 31318 51 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 99 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31408 5 089 График
кредитных организаций 31415 515 003 График
Банка России 31417 32 968 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 553 060 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 238 131 График
нерезидентов 31602 31 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 238 162 График
Итого по разделу 1 31000 1 956 845 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 37 График
кредитных организаций 34404 40 График
прочих резидентов 34405 17 653 График
прочих нерезидентов 34408 97 221 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 114 951 График
Итого по разделу 4 34000 114 951 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 461 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 517 График
гражданам (физическим лицам) 37115 162 811 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 6 072 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 174 861 График
Итого по разделу 7 37000 174 861 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 246 657 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 50 График
прочих резидентов 42305 317 График
прочих нерезидентов 42308 17 335 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 17 702 График
Итого по разделу 2 42000 17 702 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 82 630 График
Евро 46202 48 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 82 678 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 070 841 График
по Евро 46302 31 285 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 102 126 График
Итого по разделу 6 46000 21 184 804 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 776 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 018 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 888 График
другие комиссионные расходы 47109 2 259 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 941 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 727 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 741 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 121 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 121 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 476 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 476 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 21 442 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 21 442 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 632 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 351 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 983 График
Итого по разделу 7 47000 61 704 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 348 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 320 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 754 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 120 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 542 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 7 976 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 131 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 901 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 022 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 559 График
амортизация по нематериальным активам 48303 80 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 639 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 917 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 213 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 549 График
служебные командировки 48405 321 График
охрана 48406 2 516 График
реклама 48407 1 519 График
представительские расходы 48408 441 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 157 График
страхование 48412 22 919 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 311 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 005 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 868 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 424 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 262 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 969 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 663 График
Итого по разделу 8 48000 101 734 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 365 944 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 23 612 601 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 296 065 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 052 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 052 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 292 013 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 12 482 График
кредитных организаций 71304 55 934 График
прочих резидентов 71305 392 483 График
прочих нерезидентов 71308 828 088 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 288 987 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 154 График
прочих нерезидентов 71408 217 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 371 График
Итого по разделу 1 71000 1 289 358 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 2 537 График
кредитных организаций 72304 12 560 График
прочих резидентов 72305 811 521 График
прочих нерезидентов 72308 235 819 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 062 437 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 50 График
прочих резидентов 72405 55 359 График
прочих нерезидентов 72408 435 976 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 491 385 График
Итого по разделу 2 72000 1 553 822 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 264 464 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 027 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.