Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 366 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 774 222 График
кредитным организациям 11118 233 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 203 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 197 График
Итого по разделу 1 11000 1 230 435 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 599 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 235 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 206 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 График
Итого по разделу 2 12000 298 606 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 5 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 101 График
Итого по разделу 4 14000 5 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 702 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 702 682 График
Итого по разделу 5 15000 1 702 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 471 График
По другим операциям 16203 124 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 533 890 График
Прочие операционные доходы 16306 34 519 График
Итого по символам 16301-16306 16300 570 586 График
Итого по разделу 6 16000 695 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 095 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 202 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 55 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 529 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 403 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 988 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 981 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 880 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 881 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 58 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 689 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 070 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 467 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 794 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 772 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 772 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 573 064 График
Нерезидентов 21602 1 048 График
Итого по символам 21601-21602 21600 574 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 779 График
Итого по разделу 1 21000 619 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 442 График
Итого по разделу 2 22000 16 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 703 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 703 202 График
Итого по разделу 4 24000 1 703 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 799 График
опционы 25203 12 465 График
свопы 25204 1 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 268 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 814 255 График
опционы 25303 2 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 816 529 График
Итого по разделу 5 25000 837 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 620 График
Евро 26102 57 243 График
Швейцарских франков 26104 1 996 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 288 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 698 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 169 График
по Евро 26302 18 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 937 График
по Швейцарским франкам 26304 2 132 График
по Японским иенам 26305 5 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 9 801 График
Платины 26403 7 966 График
Палладия 26404 11 465 График
Других драгоценных металлов 26405 2 641 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Страхование 26410 1 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 033 График
Итого по разделу 6 26000 523 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 075 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 308 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 388 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 741 График
Итого по разделу 7 27000 1 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 743 График
Итого по разделу 8 28000 50 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 285 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 636 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 064 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 702 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 753 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 234 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 234 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.