Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 276 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 531 275 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 693 График
кредитным организациям 11118 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 823 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 169 591 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 21 131 График
прочих нерезидентов 11508 84 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 953 График
Итого по разделу 1 11000 1 098 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 425 297 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 425 297 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 График
Итого по разделу 2 12000 573 426 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 141 991 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 477 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 477 График
Итого по разделу 3 13000 142 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 457 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 457 435 График
Итого по разделу 5 15000 1 457 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 170 График
По другим операциям 16203 311 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 311 181 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 688 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 112 График
Прочие операционные доходы 16306 21 512 График
Итого по символам 16301-16306 16300 740 142 График
Итого по разделу 6 16000 1 051 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 776 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 805 График
Итого по разделу 7 17000 46 660 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 672 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 651 374 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 46 660 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 370 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 026 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 026 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 388 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 446 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 889 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 177 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 317 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 494 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 850 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 742 930 График
Нерезидентов 21602 621 График
Итого по символам 21601-21602 21600 743 551 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 955 График
Итого по разделу 1 21000 820 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 350 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 350 055 График
Итого по разделу 2 22000 350 055 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 828 График
Итого по разделу 3 23000 4 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 132 График
от кредитных организаций 24102 1 509 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 580 034 График
Итого по разделу 4 24000 1 580 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 601 График
опционы 25203 7 149 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 752 225 График
опционы 25303 56 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 752 281 График
Итого по разделу 5 25000 766 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 236 730 График
Евро 26102 48 317 График
Швейцарских франков 26104 1 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 392 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 393 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 549 График
по Евро 26302 22 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 362 График
по Швейцарским франкам 26304 817 График
по Японским иенам 26305 10 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 13 147 График
Платины 26403 8 715 График
Палладия 26404 25 827 График
Других драгоценных металлов 26405 2 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 419 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 12 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 405 График
Итого по разделу 6 26000 700 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 718 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 719 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 809 График
Итого по разделу 7 27000 2 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 753 График
Итого по разделу 8 28000 51 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 170 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 050 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 224 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 275 991 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.