Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 955 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 104 График
кредитным организациям 11118 16 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 306 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 813 График
в кредитных организациях 11215 161 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 065 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 452 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 556 График
кредитных организаций 11504 18 259 График
прочих резидентов 11505 6 155 График
прочих нерезидентов 11508 51 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 895 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 900 График
Итого по разделу 1 11000 440 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 164 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 170 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 170 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 588 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 588 График
Итого по разделу 2 12000 282 796 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 584 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 647 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 964 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 964 График
Итого по разделу 3 13000 67 271 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 397 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 397 График
Итого по разделу 4 14000 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 795 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 797 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 725 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 725 График
Итого по разделу 5 15000 1 822 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 14 632 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 632 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 4 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 549 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 792 163 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 795 804 График
Итого по разделу 6 16000 815 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 450 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 График
Итого по разделу 7 17000 1 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 723 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 705 789 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 430 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 000 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 51 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 307 График
Кредитных организаций 21415 1 330 График
Банка России 21417 7 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 486 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 619 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 622 График
Итого по разделу 1 21000 199 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 465 График
Итого по разделу 2 22000 162 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 448 График
прочих нерезидентов 23104 5 854 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 400 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 756 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 458 График
Итого по разделу 3 23000 27 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 686 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 686 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 62 574 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 574 График
Итого по разделу 4 24000 1 748 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 69 582 График
Итого по символам 25101-25105 25100 69 582 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 122 График
опционы 25203 2 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 492 График
По другим операциям 25206 6 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 864 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 864 454 График
Итого по разделу 5 25000 944 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 167 График
Евро 26102 15 797 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 968 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 902 График
по Евро 26302 4 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 309 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 7 052 График
Палладия 26404 3 547 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 999 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 345 График
Аудит 26408 186 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 20 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 074 График
Итого по разделу 6 26000 312 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
Другие расходы 27308 4 935 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 035 График
Итого по разделу 7 27000 5 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 870 График
Итого по разделу 8 28000 29 870 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 362 312 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 032 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 400 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 430 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ (рег.№210) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.