Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 График
кредитных организаций 11504 14 673 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 880 График
кредитных организаций 11604 574 График
прочих нерезидентов 11608 701 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 155 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 645 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 645 График
Итого по разделу 1 11000 156 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 192 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 187 824 График
индивидуальным предпринимателям 15114 357 График
гражданам (физическим лицам) 15115 73 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 610 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 90 002 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 90 002 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 10 099 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 10 099 График
Итого по разделу 5 15000 361 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 518 575 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 49 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 070 График
индивидуальным предпринимателям 21114 21 График
гражданам (физическим лицам) 21115 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 152 График
Итого по разделу 1 21000 4 152 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 График
кредитных организаций 22104 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 График
кредитных организаций 22204 2 928 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 928 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 111 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 111 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 287 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 287 График
Итого по разделу 2 22000 5 507 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 842 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 842 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
юридических лиц - нерезидентов 24314 2 950 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 2 950 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 682 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 683 График
Итого по разделу 4 24000 4 475 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 153 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 153 036 График
Итого по разделу 5 25000 153 036 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 216 График
Евро 26102 3 830 График
других валют 26106 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 284 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 199 624 График
Евро 26202 5 006 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 204 630 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 642 015 График
по Евро 26302 312 689 График
по другим валютам 26306 2 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 957 388 График
Итого по разделу 6 26000 6 176 302 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 060 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 252 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 580 График
индивидуальных предпринимателей 27203 166 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 540 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 286 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 668 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 58 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 404 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 918 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 049 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 378 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 378 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 788 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 906 График
Итого по разделу 7 27000 15 871 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 145 960 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 145 960 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 239 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 239 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 039 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 041 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 268 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 268 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 147 546 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 5 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 112 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 112 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 129 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 507 018 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 025 593 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 325 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 325 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 41 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 404 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 114 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 559 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 12 908 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 5 550 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 18 458 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 007 График
нерезидентов 31602 142 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 149 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 506 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 506 График
Итого по разделу 1 31000 90 997 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 146 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 146 График
Итого по разделу 4 34000 146 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 098 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 257 545 График
индивидуальным предпринимателям 37114 298 График
гражданам (физическим лицам) 37115 91 650 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 350 591 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 259 888 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 259 888 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 10 099 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 10 099 График
Итого по разделу 7 37000 620 578 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 711 721 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 260 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 260 График
Итого по разделу 1 41000 1 260 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 2 000 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 000 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 3 294 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 294 График
Итого по разделу 2 42000 5 294 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 023 График
Евро 46102 873 График
других валют 46106 39 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 935 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 227 953 График
Евро 46202 4 294 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 232 247 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 785 922 График
по Евро 46302 318 960 График
по другим валютам 46306 3 169 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 108 051 График
Итого по разделу 6 46000 6 344 233 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 452 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 92 График
другие комиссионные расходы 47109 2 090 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 642 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 126 415 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 126 415 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 График
Итого по разделу 7 47000 129 063 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 103 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 965 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 098 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 708 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 049 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 757 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 746 График
амортизация по нематериальным активам 48303 585 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 331 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 345 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 071 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 147 График
служебные командировки 48405 510 График
охрана 48406 2 028 График
реклама 48407 402 График
представительские расходы 48408 399 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 795 График
страхование 48412 340 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 206 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 108 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 351 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 367 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 477 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 844 График
Итого по разделу 8 48000 110 381 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 590 231 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 301 952 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 276 359 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 145 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 145 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 276 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПЕРТ БАНК (рег.№2949) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.