Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 560 График
кредитным организациям 11118 16 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 019 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 763 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 797 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 797 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 886 График
кредитных организаций 11504 39 799 График
прочих резидентов 11505 22 885 График
прочих нерезидентов 11508 2 751 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 080 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 080 График
Итого по разделу 1 11000 344 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 612 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 612 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 839 График
Итого по разделу 2 12000 659 155 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 803 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 971 График
Итого по разделу 3 13000 1 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 165 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 170 График
Итого по разделу 4 14000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 997 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 997 911 График
Итого по разделу 5 15000 2 997 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 101 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 101 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 760 График
Прочие операционные доходы 16306 1 857 График
Итого по символам 16301-16306 16300 178 919 График
Итого по разделу 6 16000 182 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 511 График
Другие доходы 17306 1 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 574 График
Итого по разделу 7 17000 4 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 003 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 182 911 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 191 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 251 График
Банка России 21417 76 831 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 082 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 088 График
Нерезидентов 21602 4 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 211 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 661 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 661 609 График
Итого по разделу 2 22000 661 609 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 786 График
прочих нерезидентов 23104 710 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 514 График
Итого по разделу 3 23000 9 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 976 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 976 156 График
Итого по разделу 4 24000 2 976 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 945 График
форварды 25202 4 045 График
опционы 25203 1 983 График
По другим операциям 25206 2 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 890 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 198 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 303 График
Итого по разделу 5 25000 208 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 749 График
Евро 26102 17 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 027 График
по Евро 26302 2 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 700 График
по Швейцарским франкам 26304 3 177 График
по Японским иенам 26305 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 346 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 349 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 4 388 График
Палладия 26404 706 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 943 График
Аудит 26408 605 График
Страхование 26410 5 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 397 График
Итого по разделу 6 26000 139 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 824 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 23 931 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 931 График
Итого по разделу 7 27000 24 809 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 694 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 409 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 285 График
Итого по разделу 8 28000 3 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 873 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 333 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 809 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 231 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 234 818 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.