Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 900 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 437 График
кредитным организациям 11118 2 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 236 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 076 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 413 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 227 График
Итого по разделу 1 11000 78 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 020 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 020 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 19 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 770 График
Итого по разделу 5 15000 184 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 064 График
Итого по разделу 6 16000 225 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 476 График
Итого по символам 17101-17103 17100 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 215 График
Итого по разделу 7 17000 705 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 410 231 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 705 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 509 132 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 952 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 019 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 277 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 876 График
Итого по разделу 1 21000 23 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 111 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 111 График
Итого по разделу 2 22000 4 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 185 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 248 График
Итого по разделу 4 24000 185 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 083 График
опционы 25203 1 021 График
свопы 25204 10 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 224 940 График
опционы 25303 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 607 График
Итого по разделу 5 25000 227 738 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 823 График
Евро 26102 10 341 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 188 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 304 График
по Евро 26302 2 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 050 График
по Японским иенам 26305 976 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 182 График
Платины 26403 1 091 График
Палладия 26404 437 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 018 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 956 График
Итого по разделу 6 26000 65 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 46 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 676 График
Итого по разделу 8 28000 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 334 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 506 224 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 506 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (рег.№2167) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.