Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 843 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 858 График
кредитным организациям 11118 388 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 844 График
Итого по разделу 1 11000 89 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 39 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 График
Итого по разделу 2 12000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 372 График
гражданам (физическим лицам) 15115 67 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 27 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 27 График
Итого по разделу 5 15000 86 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 155 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 407 График
нерезидентов 24402 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 419 График
Итого по разделу 4 24000 419 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 437 График
Евро 26102 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 617 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 694 График
Евро 26202 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 809 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 480 График
по Евро 26302 2 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 296 График
Итого по разделу 6 26000 27 722 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 990 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 255 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 282 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 085 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 744 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 740 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 569 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 606 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 610 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 464 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 584 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 795 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 61 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 120 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 194 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 194 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 560 График
индивидуальным предпринимателям 27803 277 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 46 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 883 График
Итого по разделу 7 27000 16 333 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 689 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 751 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 440 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 32 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 277 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 309 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 583 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 583 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 54 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 531 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 585 График
Итого по разделу 8 28000 32 917 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 14 График
Итого по разделу 9 29000 14 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 405 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 253 560 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 576 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 584 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 39 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 42 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 449 График
нерезидентов 31602 36 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 485 График
Итого по разделу 1 31000 24 111 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 014 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 11 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 671 График
гражданам (физическим лицам) 37115 68 189 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 93 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 248 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 248 График
Итого по разделу 7 37000 94 133 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 244 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 228 График
Евро 46102 22 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 250 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 955 График
Евро 46202 200 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 155 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 681 График
по Евро 46302 2 978 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 25 659 График
Итого по разделу 6 46000 27 064 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 659 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 301 График
другие комиссионные расходы 47109 274 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 234 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 957 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 696 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 653 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 24 График
Итого по разделу 7 47000 31 911 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 680 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 172 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 336 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 712 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 37 900 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 587 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 574 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 198 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 359 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 550 График
амортизация по нематериальным активам 48303 92 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 642 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 476 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 815 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 637 График
служебные командировки 48405 26 График
охрана 48406 1 736 График
реклама 48407 288 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 904 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 1 020 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 515 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 565 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 242 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 114 График
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 28 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 151 График
Итого по разделу 8 48000 56 294 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 115 269 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 233 513 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 047 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 572 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 612 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 184 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 20 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.