Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 811 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 566 График
кредитным организациям 11118 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 999 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 999 График
Итого по разделу 1 11000 85 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 494 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 21 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 281 График
Итого по разделу 5 15000 38 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 740 График
По другим операциям 16203 2 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 671 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 949 График
Итого по разделу 6 16000 85 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 819 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 2 763 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 019 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 763 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 583 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 490 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 754 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 288 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 305 График
Итого по разделу 1 21000 24 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 358 График
Итого по разделу 2 22000 2 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 723 График
Итого по разделу 4 24000 41 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 354 График
По другим операциям 25206 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 101 979 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 984 График
Итого по разделу 5 25000 103 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 913 График
Евро 26102 8 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 560 График
по Евро 26302 1 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 294 График
по Швейцарским франкам 26304 286 График
по Японским иенам 26305 1 445 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Платины 26403 2 703 График
Палладия 26404 259 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 1 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 733 График
Итого по разделу 6 26000 51 896 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 436 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 336 График
Итого по разделу 8 28000 336 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 986 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 224 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.