Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 168 График
кредитным организациям 11118 118 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 563 График
Итого по разделу 1 11000 38 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 8 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 943 График
Итого по разделу 5 15000 3 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 График
По другим операциям 16203 626 График
Итого по символам 16201-16203 16200 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 015 График
Итого по разделу 6 16000 55 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 421 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 1 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 918 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 631 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 130 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 960 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 968 График
Итого по разделу 1 21000 12 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 График
Итого по разделу 2 22000 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 447 График
Итого по разделу 4 24000 3 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 184 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 63 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 830 График
Итого по разделу 5 25000 64 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 010 График
Евро 26102 2 623 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 179 График
по Евро 26302 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 602 График
по Швейцарским франкам 26304 633 График
по Японским иенам 26305 728 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 274 График
Палладия 26404 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 524 График
Итого по разделу 6 26000 22 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 959 График
Итого по разделу 8 28000 3 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.