Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 288 График
кредитным организациям 11118 1 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 540 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 540 График
Итого по разделу 1 11000 72 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 20 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 606 График
Итого по разделу 5 15000 4 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 298 График
По другим операциям 16203 1 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 121 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 874 График
Итого по разделу 6 16000 59 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 349 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 3 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 601 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 380 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 455 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 26 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 598 График
Итого по разделу 2 22000 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 108 График
Итого по разделу 4 24000 4 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 411 График
По другим операциям 25206 299 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 86 239 График
опционы 25303 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 520 График
Итого по разделу 5 25000 87 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 272 График
Евро 26102 6 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 1 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 314 График
по Швейцарским франкам 26304 469 График
по Японским иенам 26305 1 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 2 688 График
Палладия 26404 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 798 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 027 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 141 График
Итого по разделу 6 26000 46 317 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 510 График
Итого по разделу 8 28000 2 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 138 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 782 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 087 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.