Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 188 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 188 График
Итого по разделу 1 11000 28 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 10 618 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 669 График
Итого по разделу 5 15000 4 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 274 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 496 График
Итого по символам 16201-16203 16200 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 895 График
Итого по разделу 6 16000 17 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 808 График
Итого по символам 17101-17103 17100 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 953 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 340 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 953 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 533 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 624 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 787 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 702 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 724 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 099 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 11 629 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 График
Итого по разделу 2 22000 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 608 График
Итого по разделу 4 24000 4 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 295 График
опционы 25203 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 193 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 927 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 957 График
Итого по разделу 5 25000 22 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 328 График
Евро 26102 2 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 579 График
по Швейцарским франкам 26304 213 График
по Японским иенам 26305 417 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 750 График
Палладия 26404 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 297 График
Страхование 26410 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 095 График
Итого по разделу 6 26000 21 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 75 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 006 График
Итого по разделу 8 28000 1 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 813 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.