Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 514 График
кредитным организациям 11118 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 252 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 252 График
Итого по разделу 1 11000 92 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 36 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 340 График
Итого по разделу 5 15000 14 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 1 788 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 041 График
Итого по разделу 6 16000 61 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 584 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 611 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 3 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 53 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 788 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 402 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 36 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 221 График
Итого по разделу 2 22000 1 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 652 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 652 График
Итого по разделу 4 24000 14 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 951 График
опционы 25203 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 796 График
По другим операциям 25206 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 594 График
опционы 25303 1 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 415 График
Итого по разделу 5 25000 68 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 747 График
Евро 26102 11 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 298 График
по Евро 26302 1 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 147 График
по Швейцарским франкам 26304 619 График
по Японским иенам 26305 2 682 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 3 659 График
Палладия 26404 668 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 264 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 212 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 410 График
Итого по разделу 6 26000 76 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 График
Итого по разделу 7 27000 128 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 067 График
Итого по разделу 8 28000 1 067 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 197 618 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 198 685 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 345 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.