Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 168 График
кредитным организациям 11118 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 745 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 745 График
Итого по разделу 1 11000 111 582 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 49 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 651 График
Итого по разделу 5 15000 21 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 4 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 176 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 080 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 055 График
Итого по разделу 6 16000 82 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 262 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 5 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 410 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 93 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 457 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 363 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 44 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 250 График
Итого по разделу 2 22000 1 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 633 График
Итого по разделу 4 24000 21 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 374 График
опционы 25203 398 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 834 График
По другим операциям 25206 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 578 График
опционы 25303 2 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 117 График
Итого по разделу 5 25000 85 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 665 График
Евро 26102 14 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 382 График
по Евро 26302 2 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 659 График
по Швейцарским франкам 26304 887 График
по Японским иенам 26305 3 501 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 210 График
Платины 26403 4 252 График
Палладия 26404 783 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 769 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 075 График
Итого по разделу 6 26000 101 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 622 График
Итого по разделу 7 27000 719 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 194 График
Итого по разделу 8 28000 2 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 719 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 255 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 257 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.