Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 656 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 572 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 572 График
Итого по разделу 1 11000 25 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
Итого по разделу 2 12000 7 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 546 График
Итого по разделу 5 15000 3 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 1 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 833 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 391 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 143 График
Итого по разделу 6 16000 17 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 606 График
Итого по символам 17101-17103 17100 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 020 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 333 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 347 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 11 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 График
Итого по разделу 2 22000 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 577 График
Итого по разделу 4 24000 3 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 339 График
опционы 25203 84 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 126 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 869 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 946 График
Итого по разделу 5 25000 15 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 216 График
Евро 26102 2 991 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 626 График
по Евро 26302 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 467 График
по Швейцарским франкам 26304 137 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 966 График
Палладия 26404 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 338 График
Страхование 26410 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 186 График
Итого по разделу 6 26000 22 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 34 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 536 График
Итого по разделу 8 28000 536 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 544 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.